Jak vytvořit uzávěrku

Uzávěrka finančních depozit je důležitá z těchto důvodů:

  • Není možné libovolně upravit doklady pod uzávěrkou | jedná se především o nechtěné opravy, které by mohly způsobit problém v evidenci depozit klienta.
  • Zobrazení a práce s doklady je rychlejší | při potřebě zobrazení dokladů na kartě klienta nebo v hromadném nástroji, je zobrazeno méně dokladů, tedy především těch aktuálních, kdy doklady pod uzávěrkou jsou schovány pod rozbalovacím řádkem.

Uzávěrka by měla probíhat pravidelně v doporučeném měsíčním intervalu. Pokud uzávěrku neprovedete v delším rozsahu, než je jeden rok, nebude možné zapisovat další doklady. Tedy do okamžiku, kdy nebude uzávěrka provedena.

Pokud chcete provést uzávěrku depozitní pokladny, nemusíte. Depozitní pokladna se automaticky uzavírá se souvisejícími hotovostní depozity. Tedy uzávěrkou hotovostních depozit uzavřete i pokladnu.

V nástroji Finanční depozita nejprve zvolte finanční depozitum v nabídce nad seznamem dokladů, poté klepněte na tlačítko Operace a zvolte Vytvořit uzávěrku.

(KDE? Klienti – Finanční depozita) 

V otevřeném okně Vytvořit uzávěrku zvolte datum uzávěrky a klepněte na tlačítko OK.

Potvrďte dialog o zrušení klepnutím na tlačítko OK.

Jak zrušit uzávěrku

V nástroji Finanční depozita nejprve zvolte finanční depozitum v nabídce nad seznamem dokladů, poté klepněte na tlačítko Operace a zvolte Zrušit  poslední uzávěrku.

(KDE? Klienti – Finanční depozita)

Potvrďte dialog o zrušení klepnutím na tlačítko OK.